日本萝莉 南边标普中国A股大盘红利低波50走动型怒放式指数证券投资基金蚁集基金分成公告

发布日期：2024-10-19 17:17    点击次数：202

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可乐橾视频在线     南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 走动型怒放式指数证券投资基金蚁集基金分成公告 南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 走动  型怒放式指数证券投资基金蚁集基金         分成公告         公告送出日历：2024 年 10 月 18 日           南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 走动型怒放式指数证券投资基金蚁集基金分成公告                        南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 走动型怒放式指数 基金称呼                        证券投资基金蚁集基金 基金简称                   南边标普中国 A 股大盘红利低波 50ETF 蚁集 基金主代码                  008163 基金公约收效日                2020 年 1 月 21 日 基金惩办东说念主称呼                南边基金惩办股份有限公司 基金托管东说念主称呼                中国农业银行股份有限公司                        《南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 走动型怒放式指 公告依据                        数证券投资基金蚁集基金基金公约》 收益分派基准日                2024 年 9 月 30 日            基准日基金份额            净值（单元：东说念主     -            民币元）            基准日基金可供            分派利润（单元： 319，461，899.07 舍弃收益分派基            东说念主民币元） 准日的关系忖度打算            舍弃基准日按照            基金公约商定的            分成比例诡计的     31，946，189.91            应分派金额（单            位：东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金 份额） 关联年度分成次数的评释            本次分成为 2024 年度第 6 次分成                        南边标普中国            南边标普中国           南边标普中国 下属分级基金的基金简称            A 股大盘红利低          A 股大盘红利低         A 股大盘红利低                        波 50ETF 蚁集 A      波 50ETF 蚁集 C     波 50ETF 蚁集 I 下属分级基金的走动代码            008163            008164           021056            基准日下属分级            基金份额净值            （单元：东说念主民币            元）            基准日下属分级 舍弃基准日下属    基金可供分派利 分级基金的关系    润（单元：东说念主民 忖度打算         币元）            舍弃基准日按照            基金公约商定的            分成比例诡计的     20，415，630.08     11，351，615.24    178，944.59            应分派金额（单            位：东说念主民币元）           南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 走动型怒放式指数证券投资基金蚁集基金分成公告 本次下属分级基金分成决策（单元： 元/10 份基金份额） 注:《南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 走动型怒放式指数证券投资基金蚁集基金基金公约》 商定:在允洽关联基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金 份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 权利登记日                   2024 年 10 月 22 日 除息日                     2024 年 10 月 22 日 现款红利披发日                 2024 年 10 月 23 日                         权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 分成对象                         举座基金份额执有东说念主。                         选拔红利再投资口头的投资者将以 2024 年 10 月 22 日                         的基金份额净值为诡计基准细目再投资份额，本基金注                         册登记机构将于 2024 年 10 月 23 日对红利再投资的基 红利再投资关系事项的评释            金份额进行阐发并奉告各销售机构，本次红利再投资所                         得份额的执有期限自红利披发日开动诡计。2024 年 10                         月 24 日起，投资者不错通过销售机构查询红利再投资                         的份额。                         把柄财政部、国度税务总局关系端正，基金向投资者分 税收关系事项的评释                         配的基金收益，暂免征收所得税。                         本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资口头 用度关系事项的评释                         的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。 赎回或提拔转出的基金份额享有本次分成权利。 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成口头为现 金红利口头。投资者最终的分成口头以本基金登记机构的纪录为准。 分成口头的，请于权利登记日之前(不含权利登记日)到销售网点或通过电子走动平台办理变 更手续。 （400－889－8899）征询关系情况。                                                     南边基金惩办股份有限公司