台灣 拳交 招商安华债券D: 招商安华债券型证券投资基金(D类份额)基金居品贵府撮要更新

发布日期：2025-03-25 12:23    点击次数：70

台灣 拳交 招商安华债券D: 招商安华债券型证券投资基金(D类份额)基金居品贵府撮要更新

                         招商安华债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府撮要更新 招商安华债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府撮要             更新                                           编制日历：2025 年 3 月 13 日                        送出日历：2025 年 3 月 24 日  本撮要提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、居品不详 基金简称             招商安华债券            基金代码          008791 下属基金简称           招商安华债券 D          下属基金代码        016779                  招商基金管理有限                        中国银行股份有限 基金管理东说念主                              基金托管东说念主                  公司                              公司 基金合同奏效日          2020 年 3 月 25 日 基金类型             债券型               往返币种          东说念主民币 运作神情             庸碌怒放式 怒放频率             每个怒放日                                    运转担任本基金基 基金司理             王娟娟               金司理的日历                                    证券从业日历        2007 年 6 月 30 日                                    运转担任本基金基 基金司理             侯杰                金司理的日历                                    证券从业日历        2002 年 7 月 1 日                  《基金合同》奏效后，承接 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目                  活气 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主 其他               应当在如期呈报中赐与露出；承接 50 个责任日出现前述情形的，                  基金管理东说念主应阻隔基金合同，且无需召开基金份额握有东说念主大会。法                  律规矩或中国证监会另有章程时，从其章程。      注：本基金从 2022 年 9 月 28 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2022 年 11 月 21 日起存 续。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资计算与投资策略   投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在保握钞票流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理确立债券 投资计算         等固定收益类钞票和权益类钞票，追求基金钞票的弥远慎重升值。               本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上               市的股票和存托左证（包括主板、中小板、创业板过甚他中国证监会允 投资范围               许基金投资的股票和存托左证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司               债、次级债、可调整债券（含分辨往返可转债）、可交换债券、央行单据、                         招商安华债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府撮要更新               短期融资券、超短期融资券、中期单据、方位政府债、政府扶直机构债、               政府扶直债券、永续债、永续中票等）、钞票扶直证券、债券回购、同行               存单、银行入款、国债期货，以及法律规矩或中国证监会允许基金投资               的其他金融器用，但须合乎中国证监会的关系章程。               如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行               适当体式后，不错将其纳入投资范围。               本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票、存               托左证等钞票的比例不朝上基金钞票的 20%；每个往返日日终在扣除国               债期货合约需交纳的往返保证金后，本基金握有现款或者到期日在一年               以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括               结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货过甚他金融器用的               投资比例依照法律规或监管机构的章程实行。               本基金在合同商定的范围内实施慎重的举座钞票确立，通过对国表里宏               不雅经济状态、证券阛阓走势、阛阓利率走势以及阛阓资金供求情况、信               用风险情况、风险预算和商酌法律规矩等要素的概述分析，展望万般资               产在长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理钞票确立。 主要投资策略               本基金其他投资策略包括（1）可调整债券和可交换债券投资策略；（2）               债券（不含可调整债券、可交换债券）投资策略；                                    （3）股票投资策略；（4）               钞票扶直证券投资策略；（5）国债期货投资策略；（6）存托左证投资策               略。 功绩比较基准        中债概述指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%               本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于 风险收益特征               搀杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组联合产确立图表/区域确立图表      注：本基金自 2022 年 9 月 28 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2022 年 11 月 21 日起存 续。 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图                      招商安华债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府撮要更新   注：1.基金份额增设过去技巧的关扫数据按践诺期限盘算推算，不按通盘当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                         收费神情/费率            备注             /握有期限（N）                    N    赎回费         7 天≤ N  注：本基金 D 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费神情/年费率或金额                  收取方 管理费                 年费率：0.30%             基金管理东说念主和销售机构 托管费                 年费率：0.10%             基金托管东说念主 销售奇迹费               年费率：0.40%             销售机构                      招商安华债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府撮要更新 审计用度             年用度金额：100，000.00 元   管帐师事务所 信息露出费            年用度金额：120，000.00 元   章程露出报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  关系的讼师费、基金份额握                  有东说念主大会用度、基金的证券                  往返用度、基金的银行汇划                  用度、基金关系账户的开户 其他用度             及谨防用度等用度，以及按 关系奇迹机构                  照国度商酌章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募评释书》或其更新。   注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除； 估值，最终践诺金额以基金如期呈报露出为准。 （三） 基金运作概述用度测算     若投资者申购本基金份额，在握有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作概述费率（年化） -                          0.80%   注：基金管理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露出的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 策略、货币策略、阛阓需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资看法的成长性 与阛阓一致预期不符而酿成个券价钱发达低于预期的风险。   本基金投资可调整债券和可交换债券，需要承担可转债和可交换债券阛阓的流动性风险、 债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不可转股或换股 的风险等。   钞票扶直证券是一种债券性质的金融器用。钞票扶直证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和收尾风险的原则进行钞票扶直证券投资， 请基金份额握有东说念主柔柔包括投资钞票扶直证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。                 招商安华债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府撮要更新    金融生息品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于生息品时时具有杠杆效应，价钱波动比看法器用更为 剧烈，未必候比投资看法钞票要承担更高的风险。况且由于生息品订价相配复杂，不适当的 估值有可能使基金钞票面对损失风险。    国债期货承袭保证金往返轨制，由于保证金往返具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭遇较大损失。国债期货承袭逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的技巧内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    本基金的投资范围包括存托左证，可能面对存托左证价钱大幅波动甚而出现较大损失的 风险，以及与存托左证刊行机制关系的风险，包括存托左证握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激勉的风险；存托左证握有东说念主在分成派息、 哄骗表决权等方面的寥落安排可能激勉的风险；存托条约自动管制存托左证握有东说念主的风险； 因多地上市酿成存托左证价钱各异以及波动的风险；存托左证握有东说念主权益被摊薄的风险；存 托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息露出监管方面与境内可能 存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。    债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往返中， 往返敌手在回购到期时不可偿还一齐或部分证券或价款，酿成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（活动 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显现进程也就越高，对基金净值酿成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收失约，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、技巧等的不细目，可能会给基金钞票酿成损失。    《基金合同》奏效后，承接 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期呈报中赐与露出；承接 50 个责任日 出现前述情形的，基金管理东说念主应阻隔基金合同，且无需召开基金份额握有东说念主大会。投资东说念主将 面对《基金合同》提前阻隔的风险。    二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司计算风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（4）实施备用的流动 性风险管理器用的情形、体式及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募评释书》。 （二） 遑急辅导                     招商安华债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵府撮要更新   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎起劲的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主之间因本合同产生的或与本合同商酌的争议可通过友好协商科罚。但若自 一方书面提议协商科罚争议之日起 60 日内争议未能以协商神情科罚的，则任何一方有权将 争议提交位于北京的中国海外经济商业仲裁委员会，并按其届时有用的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有管制力。除非仲裁裁决另 有章程，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金居品贵府撮要信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期柔柔基金管理东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询神情   以下贵府详见基金管理东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商安华债券型证券投资基金基金合同》、   《招商安华债券型证券投资基金托管条约》、   《招商安华债券型证券投资基金招募评释书》   ● 如期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及商酌神情   ● 其他遑急贵府 六、其他情况评释   无

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