户外 露出 国寿安保尊恒利率债债券A,国寿安保尊恒利率债债券C: 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金分成公告

发布日期：2024-10-19 18:31    点击次数：203

户外 露出 国寿安保尊恒利率债债券A，国寿安保尊恒利率债债券C: 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金分成公告

可乐橾在线           国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金分成公告                   公告送出日历：2024 年 10 月 18 日 基金称号             国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金 基金简称             国寿安保尊恒利率债债券 基金主代码            008875 基金协议收效日          2020 年 5 月 21 日 基金解决东谈主称号          国寿安保基金解决有限公司 基金托管东谈主称号          中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据             《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决目标》、《国寿                  安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金协议》、《国寿安保尊恒利率                  债债券型证券投资基金招募讲解书》等 收益分派基准日          2024 年 9 月 24 日                                    国 寿 安 保 尊 恒 利 率债   国寿安保尊恒利率债 各基金份额类别的简称                                    债券 A               债券 C 各基金份额类别的交游代码                       008875             008876                  基准日基金份额净值                  （单元：东谈主民币元）                  基准日基金可供分派                  利润（单元：东谈主民币         78，843，153.17      3，109，481.34 末端收益分派基准日的                  元） 相干斟酌                  末端基准日按照基金                  协议商定的分成比例                                    -                  -                  谋略的应分派金额                  （单元：东谈主民币元） 本次分成决议（单元：东谈主民币元/10 份基金份额） 0.0600                       0.0600 相干年度分成次数的说                  本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 明     注：本基金每 10 份 A 类基金份额披发红利 0.0600 元东谈主民币，每 10 份 C 类基金份额发     放红利 0.0600 元东谈主民币。 权利登记日              2024 年 10 月 21 日 除息日                2024 年 10 月 21 日 现款红利披发日            2024 年 10 月 22 日 分成对象               权利登记日登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主 红利再投资相办事项的说        聘请红利再投资花式的投资者所退换的基金份额将以 2024 年 10 月 明                  21 日的基金份额净值为谋略基准细则再投资份额，红利再投资所转                    换的基金份额于 2024 年 10 月 22 日径直划入其基金账户，2024 年 税收相办事项的讲解          凭据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《对于证券投资基                    金税收问题的示知》及财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政                    策的示知》的法例，基金向投资者分派的基金利润，暂免征收所得税。 用度相办事项的讲解          本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资花式的投资者其红                    利所退换的基金份额免收申购用度。       （1）权利登记日申购或退换转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或退换转出的     基金份额享有本次分成权利。       （2）本基金收益分派花式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘请现款红利或     将现款红利自动转为基金份额进行再投资。对于未聘请本基金具体分成花式的投资者，本基     金默许的分成花式为现款分成花式。       （3）本次分成证据的花式将按照投资者在权利登记日前一日的交游时辰达成前（即     过国寿安保基金解决有限公司客户处事中心证据分成花式是否正确，如不正确或但愿修改分     红花式的，请务必在法例时辰前到销售网点办理变更手续。       （4）若投资者聘请红利再投资花式并在 2024 年 10 月 21 日央求赎回基金份额的，其     账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动谋略其分成收益，并与赎回款     沿路以现款花式支付。       （5）本基金的基金份额握有东谈主及但愿了解本基金其他相干信息的投资者，不错登录国寿     安保基金解决有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金解决有限公 司客户处事电话 4009-258-258（免资料费）商酌相办事宜。   （6）本基金销售机构的称号及连络花式请见本基金招募讲解书及基金解决东谈主网站公示 信息。   风险辅导：国寿安保基金解决有限公司容许以安分信用、努力尽职的原则解决和应用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会窜改基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往业 绩不代表往日进展，敬请投资者把稳投资风险。   特此公告。                                     国寿安保基金解决有限公司