亚洲色图 麦格米特: 对于“麦米转2”赎回扫尾的公告

发布日期：2024-12-16 14:42    点击次数：169

亚洲色图 麦格米特: 对于“麦米转2”赎回扫尾的公告

证券代码：002851        证券简称：麦格米特         公告编号：2024-123 债券代码：127074        债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司               对于“麦米转 2”赎回扫尾的公告   本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的信得过、准确和竣工，莫得无理 记录、误导性述说或要害遗漏。   一、可调度公司债券刊行上市基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督管理委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可调度公司债券的批复》   （二）可调度公司债券上市情况   经深圳证券交游所“深证上〔2022〕1045 号”文应许，公司 122，000.00 万元 可调度公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交游，债券简称“麦米转   （三）可调度公司债券转股期限   凭据《深圳麦格米特电气股份有限公司公建树行可调度公司债券召募阐发书》 （以下简称“《召募阐发书》”）等研究规矩，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行实现之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延手艺付息款项不另计息）。   （四）可调度公司债券转股价钱颐养情况   公司于 2023 年 5 月 30 日裸露了《2022 年年度权柄分配试验公告》                                          （公告编 号：2023-035），凭据《深圳证券交游所股票上市功令》和《召募阐发书》的规矩， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股颐养为 30.94 元/股，颐养后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“麦米转 2” 颐养转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日裸露了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权柄分配试验公告》                  （公告编号：2024-054），凭据《深圳证券交游                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市功令》和《召募阐发书》的规矩， /股颐养为 30.58 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起顺利。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“麦米转 2”颐养转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    二、可调度公司债券赎回情况综合    （一）有条件赎回条件    凭据《召募阐发书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的研究商定如下：    在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票讨好三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；    i：指可调度公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱辩论，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱辩论。    （二）有条件赎回条件触发情况   公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日手艺，已讨好 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票讨好三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决 定掌握“麦米转 2”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于 提前赎回“麦米转 2”的公告》（公告编号：2024-096）。   （三）赎回历程 年 12 月 6 日）每个交游日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露了“麦米 转 2”赎回试验的辅导性公告，奉告“麦米转 2”握有东说念主本次赎回的研究事项。 “麦米转 2”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 6 日起“麦米转 2”罢手转股。 日（即 2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）登记在册的“麦米转 2”。 赎回款通过可转债托管券商顺利划入“麦米转 2”握有东说念主的资金账户。   （四）赎回扫尾   凭据中登公司提供的数据，界限 2024 年 12 月 5 日收市后，“麦米转 2”尚 有 14，347 张未转股，本次赎回数目 14，347 张，赎回价钱为 100.15 元/张（含当期 应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司 核准的为准，本次赎回共计支付赎回款 1，436，852.05 元。   三、可调度公司债券赎回影响    刊行总和的 0.12%，本次赎回对公司财务景象、规画效果及现款流量不会产生较    大的影响，亦不会影响本次可转债召募资金的平常使用。本次赎回完成后，“麦    米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券交游所摘牌。         四、“麦米转 2”摘牌安排         自 2024 年 12 月 16 日起，公司刊行的“麦米转 2”                                        （债券代码：127074）将    在深圳证券交游所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上裸露的《对于    “麦米转 2”摘牌的公告》（公告编号：2024-124）。         五、公司最新股本结构                 本次变动前                 本次增减变动（+，-）（股）                          本次变动后  股份性质             数目(股)         比例       可转债转股        其他变动          共计          数目(股)         比例 一、限售条件 畅通股/非畅通     87，113，248   17.51%            0    2，025，792    2，025，792    89，139，040   16.31% 股 高管锁定股       87，113，248   17.51%            0    2，025，792    2，025，792    89，139，040   16.31% 二、无穷售条 件畅通股 三、总股本      497，569，343   100.00%   39，846，109   8，985，195   48，831，304   546，400，647   100.00%         注：1、本次变动前股本情况为界限 2023 年 4 月 18 日（运行转股前一交游日）的    股本情况；本次变动后股本情况为界限 2024 年 12 月 5 日（赎回登记日）的股本情况。    生的相应高管锁定股变动及公司 2022 年股票期权激发规划行权期内激发对象自主行权    导致公司股本发生变动。         六、研究神情         研究部门：公司证券部         研究电话：0755-86600637         传真：0755-86600999         七、备查文献 特此公告。                    深圳麦格米特电气股份有限公司                         董   事   会

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